لوحة مبسطة للسيولة والمدى النقدي

الهدف من لوحة السيولة هو دعم القرار: متى نخفض الإنفاق؟ متى نحتاج تمويلًا؟ وما الالتزامات التي تهدد الاستمرارية؟

المؤشرات الأساسية

• الرصيد النقدي المتاح.
• متوسط صافي الحرق الشهري.
• المدى النقدي بالأشهر.
• المبالغ المستحقة قريبًا.
• الإيرادات المتوقعة واحتمال تحصيلها.

ثلاثة سيناريوهات

أساسي: استمرار الاتجاه الحالي. ضاغط: انخفاض الإيرادات أو تأخر التحصيل. تحسن: زيادة مبيعات أو خفض تكلفة.

قاعدة القرار

كل مؤشر يجب أن يرتبط بحد تنبيه ومسؤول وإجراء محدد، وإلا أصبح مجرد رقم للعرض.